CWG Markets: 美元创1月以来新低 黄金突破1820

​CWG专家内参2022年1月12日(周三）：

前日公布数据及消息：

鲍威尔在连任提名资格听证会表示：美联储到2022年将实现货币政策正常化，如有必要，美联储将在更长时期内更多次地加息。

美国堪萨斯城联储主席乔治：支持提前缩表。资产负债表规模可能会扭曲国债收益率曲线。货币政策正常化的时候到了。

克利夫兰联储主席梅斯特：如果3月经济形势和今天一样，将支持在3月加息。看起来通胀会更加持久。12月会议上，支持2022年将加息3次。

阿曼能源部长：OPEC+不希望油价达到每桶100美元。OPEC+增产40万桶/日的步伐是良好的。石油市场在低投资的情况下面临产能问题。

EIA上调原油价格预期近5美元。

世界银行下调2022年全球经济增长预期至4.1%。

市场波动：

美元指数下跌0.37%，报95.61，创1月以来新低，此前美联储主席鲍威尔的证词暗示，尽管美联储将使政策正常化，但尚未就缩减其近九万亿美元资产负债表做出决定。

欧元上涨0.36%，收盘至1.1367附近。

英镑周二上涨0.36%，触及近10周以来的最高水平，受英国央行将进一步加息的预期推动。

日元五个交易日来首次走软，美元兑日元上涨0.09%，收盘至115.30附近。

现货黄金涨逾1%，刷新1月5日以来高点至1823.31美元/盎司，美元下跌，此前美联储主席鲍威尔在国会作证时，并未在收紧货币政策方面做出任何意外评论，美债收益率回落也为提供支撑。COMEX 2月黄金期货收涨1.1%，报1818.50美元/盎司。

油价大涨，美油上涨3.8％，收于每桶81美元之上，创下11月11日以来的最高水平；此前美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会的讲话推动股市升至盘中高点。WTI 2月原油期货收涨2.99美元，涨幅3.82%，报81.22美元/桶；布伦特3月原油期货收涨2.85美元，涨幅3.52%，报83.72美元/桶。

CWG后市预测：

本交易日，亚盘时段日本贸易帐数据公布；欧盘时段，无数据公布。美盘时段，美国12月CPI数据及美国截至当周EIA库存报告数据公布，另有经济官员讲话也要注意。

机构分析：美联储主席鲍威尔周二在参议院银行委员会听证会最重要的几处发言都围绕着他对美联储刺激经济的看法。从他的表态来看，随着疫情期经济状况的缓解，大幅收缩资产负债表规模对美联储将是一个至关重要的工具。缩表将给美联储提供更多手段来减少宽松力度，同时又不会令收益率曲线倒挂。鲍威尔就资产负债表为何在未来可能发挥更关键作用给出了多个理由。首先，鉴于疫情的史无前例，美联储希望获得政策灵活性。由于不确定性增加，选择权是关键，缩表为美联储提供了更多行动选项。在回答宾州共和党参议员Pat Toomey的问题时，鲍威尔花了不少时间来解释美联储无法用需求侧方案（例如加息）来解决供给侧问题，这也暗示出资产负债表可能发挥作用。

具体商品支撑压力位：

财经日历：

07:50 日本11月贸易帐

21:30 美国12月CPI数据

23:30 美国截至1月7日当周EIA库存报告

待定 阿联酋能源论坛举行

次日02:00 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话

次日03:00 美联储公布经济状况褐皮书

CWG金融知识：

美国CPI数据：是反映一定时期内城乡居民所购买的生活消费品价格和服务项目价格变动趋势和程度的相对数，是对城市居民消费价格指数和农村居民消费价格指数进行综合汇总计算的结果。利用居民消费价格指数，可以观察和分析消费品的零售价格和服务价格变动对城乡居民实际生活费支出的影响程度。CPI指数的变化对货币政策以及财政政策都可能产生影响。本数据项提供了每个月度美国CPI指数数据。美国发布的CPI指数主要是衡量的城市消费者物价指数。

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