在交易中越想赚钱却越赚不到钱，为啥？

你为什么想要做一个交易者？你说，想要财务自由，不用看别人脸色；想要自己当老板，想要赚钱；你想要工资外的收入来源。首先，定义下什么是从交易中赚钱。这里“赚钱”的概念是持续赚钱，资金曲线可以回落，但方向是向上的，不断创新高。如果说具体点，就是每年都赚钱，并且持续三年以上。赚一两次钱很容易，在市场中的人，都有赚钱的经历，不然也不会进入这个市场。但为什么不能持续赚钱？

这些初衷可能在持续误导你努力的方向

想要赚钱谁不想赚钱呢？问题是，如果你交易的目的仅仅是赚钱，钱反而离你越来越远。为什么呢？很简单。你坚持不到盈利的时候。几次爆仓，你就会被打击得体无完肤、信心全无。枯燥的市场分析，持续的神经焦虑，让你备受煎熬。在交易中，你至少要花5年时间才能保持持续盈利。马丁·舒华兹（Marty Schwartz）就花了10年。要在一个专业领域维持赚钱，长久的热情才是关键。财务自由，意味着不工作的情况下，你也有足够的金钱维持生活开支。你可能是盈利股票的持有者，或者名下有很多房产，光吃租金就很可观。总之，你需要一笔能够不断带来收入的资产。那么交易是这种资产吗？是，也不是。交易可以在长期产生收入，所以它是。如果你将100万美金投资到一家年收益率10%-20%到对冲机构，那么它可以为你持续带来较高的收入。但是，你发现了吗？投资资金数额大是重点。如果你只有1万或者5万美金，它产出的盈利是很难实现财富自由的。只有钱生钱才是最快的方法。假设你在5年后实现持续盈利，一年盈利率20%，那么：10000美金账户，你一年盈利2000美金；100000美金账户，你一年盈利20000美金；100万美金账户，你一年盈利200000美金。资金量越大，盈利自然越多。你想要大赚一笔，就得满足两个条件：交易具有系统性和一致性；不断增加投入的资金量。忘掉那些快速赚钱的幻想吧。

想获得工资以外的“被动收益”

“被动收益”指的是不用花费精力做多余的事就能获得收入。而在真实情况下要实现被动收益，你要么前期就有大量的资金，要么你早期日以继夜拼命工作，换来后期的收益。那么，交易是不是一条“被动收益”的途径呢？之后的几年，你的状态可能是这样的：第一年，你可能几个交易账户接连爆仓，不知所措。第二年，你拼命学习碰到的任何新知识。第三年，你淘汰掉90%学习到的东西，只留下真正重要的那些。第四年，你建立了一套成熟的交易系统或计划。第五年，你的交易开始越来越具有系统性。第六年，在多年来起起伏伏的磨练中，你逐渐意识到，唯一获得被动收益的可能是你的经纪商，因为你一直在向它们支付交易手续费。

讨厌自己的工作

工作得不到老板认可，升职加薪无望，同事总在背后指指点点......你讨厌自己的工作，只想尽快找到出路。于是，“不如以交易谋生吧！”既没有老板呼来喝去，也没有办公室的勾心斗角，工作时间又自由。想到这里，你开心的要笑了。但是，你想过要为此牺牲什么吗？首先“以交易为生”意味着你要保持持续盈利。试问一个从没打过高尔夫的人，能那么容易就成为职业高尔夫选手吗？交易盈利又哪里能轻松获得？其次，你还需要很多资金，1000美金的账户用来交易谋生？别傻了。你的起步资金至少需要100000美金吧。最后，为了以防接下来的一段时间里都无法盈利，你至少要为今后一年的生活费用做好准备。

交易过程，适者生存

有人总是想复制别人的成功模式，认为这样赚钱的速度最快。可别人的交易再怎么成功，你也不可复制。有三方面的原因：第一，盈利交易的逻辑和依据不清楚。就是没有弄清楚交易赚钱需满足的条件，不知其所以然。这当然不能复制，赚钱也是运气使然。第二，交易盈利的逻辑和依据清楚，但没有经过验证。这样的情况，要么盈利的模型确实能持续赚钱，要么不能赚钱。但不经过验证，遇到连续亏损，如何有底气继续坚持？第三，不能只做交易模型认可的机会，知道怎样赚钱，但还是管不住自己的手，什么行情都想掺和，“臣妾做不到”。交易要想持续赢利，需要构建自己的交易系统，盈利的交易重复做，这样才能实现系统的概率优势。但构建交易系统和按照系统交易，是一个环环相扣的过程，一环出问题，就不能运用系统持续赚钱。第一环，认清自己是什么样的人。长线和短线，都可以赚钱；顺势和震荡逆势操作，没有高下。关键是什么样的策略适合自己。自己的性格，能否持长；短线交易，需要时间和不断操作，自己能适应吗？自己喜欢的不一定是适合的，但自己选择的交易策略，首先必须适合自己。第二环，根据自己的性格，选择适合自己的交易策略。交易策略，就是解决自己怎样赚钱的问题，是波段交易，趋势交易，还是短线交易。这里要说明的是，人性的缺点，必须要改；没有完全适应自己性格的交易系统；但扭曲自己适应系统也是不可取的。随着交易经验的丰富，自己对交易的进一步理解，自己年龄的增长，交易策略也在变。很多高手，都从年轻时的短线，向波段转变，再进而只做战略性的趋势行情，留出大把大把的时间享受生活。第三环，根据交易策略构建交易系统。交易系统，就是解决入场，出场，资金管理，止损，加仓等问题。交易系统必须符合自己的交易策略。如是波段操作，看5分钟图就是扯淡。如果是短线，看日线进场，那误差也太大了点吧。交易策略是大方面的分析的话，交易系统就是操作，二者相互配合，才能赚到钱。第四环，持续按系统确定操盘手法。这就是火候的问题。系统发出了入市信号，是当时就入市，还是等收盘，这就是手法的问题了。系统发出了信号，很多人就是下不了单，这是就是操盘的问题。最后的最后，必须能管住自己的手。符合交易系统的行情，坚决做，错了又如何？不符合交易系统的行情，坚决不做，错过又如何？这五环，环环相扣，依次进行，那一个出了问题，都无法盈利。

如何成为最适应市场的交易者？

最首要的事：保护好资金

提到生存，如果连资金都没有了，还如何在交易市场上生存？作为交易者的你，如果每一次小小的交易机会就入场，必定会让你的资金承受不必要的风险。不然资金耗尽，当好的交易机会出现时，你却只能在旁干着急。交易者需要明白一个道理：时间会给予很大的帮助。随着时间的流逝，你也可以逐渐吸收知识，成为一个更好的交易者。越早接受你无法在市场上一夜暴富，你才越能早些踏上真正盈利的交易之旅。我们交易者需要记住，欲速则不达。随着时间，你会越来越了解市场和交易，并能够把握真正的机会。

明智地选择交易

就像自然界的猎食者知道如何选择猎物一样，你也必须明智的选择交易。保持耐性、遵守自己的原则，不然连续不好的交易就能让你冲动行事。在交易中，如果你持续过度交易，而不按照计划那样等待潜在盈利最好的机会，那么亏损资金是必定的结果。就像沃伦·巴菲特说的那样：交易并没有所谓的好球区域，你不需要每一次都挥棒。

交易的正确理由

你应该交易，因为你喜欢交易，简单明了。你必须喜欢交易的过程，不仅是最终目标的梦想，或者你永远不会达到最终目标。你的方法变得有条不紊并且结构良好，制定计划，记录笔记和电子表格，你认真对待这个问题。一旦你开始做这样的事情，你就知道自己在正确的轨道上。有条不紊，有交易计划并在交易电子表格中保存交易日志是真正享受这一过程的交易者所做的事情。这些东西让你负责，并帮助发展适当的交易习惯和惯例。

总结“

适者生存”，是大多数人都耳熟能详的道理。在经济、金融以及我们所在的交易领域，这句话更是常常被作为警示语。如果想做一个长期生存下去的交易者，你要能在大多数时候做对事情，并且持续对下去。很多人总是想不通自己为什么亏损甚至在交易事业上失败，最简单的答案就是：他们并没有真正适应这个市场。要从交易中获得想要的生活，你必须喜欢交易过程，小事情，细节。否则你将永远不会遵守所需的纪律。正如他们所说，魔鬼在细节中。为了成功交易，您必须放弃控制结果的需要。你必须相信这个过程。你必须相信你的直觉。你必须相信自己。如果你想得到你想要的结果，你必须爱上这个过程。