美元未能站稳96上方 通胀爆表英镑反弹回升

美元指数周三从16个月新高回落，盘中曾触及自2020年7月中旬以来最高的96.27，收盘下跌0.12%报95.80，因投资者评估美联储、欧洲央行、英国央行等全球主要央行的未来货币政策前景。G10货币方面，欧元/美元震荡收平，此前最低曾跌破1.13最低触及1.1264，为去年7月以来最低；英镑/美元周三显著收涨，最高升至1.3496，收盘报1.3491，涨幅0.47%；美元/日元冲高回落，收跌0.61%，报114.11，盘中曾触及114.97，为2017年3月以来最高，逼近115大关；美元/加元上涨0.4%，收于1.2609。

针对美元走势，在数据显示美国10月消费者物价升幅为1990年以来最高后，美元上周大涨，且这一动能延续至周二，周二公布的数据显示上月零售销售增幅超过预期。

周三盘中，美元兑一篮子货币最高冲至96.27，刷新16个月新高之际，美元/日元触及四年半高位，美元兑欧元测试1.12水准，受助于强劲的美国零售销售数据，以及美联储政策制定者的鹰派言论，与欧洲央行行长拉加德的鸽派言论形成鲜明对比。

“市场现在开始明白，外汇市场的题材将出现分化，"外汇经纪公司Oanda高级市场分析师Edward Moya表示，“我认为市场正在经历一个震荡期……你会继续看到市场对通胀的关注。”

货币市场目前的走势显示，市场消化了美联储明年6月份加息、且随后在11月份再次加息的可能性。芝加哥商业交易所的数据显示，到2022年7月加息25个基点的可能性为50%。

“市场认为关键利率将在明年下半年上调，”德国商业银行外汇策略师Antje Praefcke说，“对我来说，美元短期内仍是‘逢低买入’。”

G10货币方面，除了美国的通胀爆表之外，周三最新出炉的数据显示，英国的通胀触及10年高位，加拿大则触及18年高位。

英国通胀率目前在七国集团(G7)的中间水准，美国通胀率高于6%。英国财政大臣苏纳克指出，通胀上升问题不是英国独有，英国政府正采取行动弥补购买力所受的打击。

在英国CPI等通胀数据公布之后，英镑/美元攀升至一周高点，兑欧元攀升至21个月高点，因为数据提振了人们对英国央行货币政策委员会(MPC)最早将于下个月加息的预期。

“今天的通胀数据将加强英国央行的行动决心。”毕马威英国首席经济学家Yael Selfin说。HYCM首席分析师Giles Coghlan表示：“尽管仍有许多货币政策委员会成员认为通胀只是暂时的，但现在看来，央行在12月转向鹰派的可能性增大。”

不过财富管理公司Close Brothers Asset Management的首席投资官Robert Alster警告，不要以为英国央行下个月加息是板上钉钉的事。

“最终，通胀上升对消费者支出和信心的影响将是衡量稳定性的关键因素，并决定英国央行的鹰派立场需要到什么程度，”他说。“我们也很可能看到升息被推迟到2022年。”

在加拿大CPI数据后，加元走软，因通胀数据与预期一致，且油价下跌，部分原因是美元走强。

美元/日元冲高之后有所回落，有分析指出，美元在本周三早些时候触及16个月高点后，出现了一些获利了结。这被视为抑制美元兑日元任何有意义上行的另一个因素。然而，随着美日政府债券收益率差最近不断扩大，美元/日元下跌势头仍受到抑制。

由于担心通胀加剧，市场一直在消化美联储可能提前加息的因素。市场猜测将基准的10年期美国国债收益率推回到接近1.65%的门槛。相反，由于日本央行的收益率曲线控制政策，10年期日本政府债券的收益率保持在接近零的水平。

主要货币技术分析

英镑/美元

该汇价维持着下行通道的走势，但在测试下轨的途中出现数据性的反弹。目前下方已经收复了1.3411的支撑，上方对等的阻力依次在1.3516、1.3607和1.3712。

操作上参考：

日内以反弹做空为主，关注1.3516和1.3607的阻力表现，可以分批以30点左右的止损做sell limit。

（英镑/美元4小时图）

美元/日元

价格在冲破114.70之后，未能在高位企稳，反而回落跌破了114.50和114.31的重要支撑位置。隔夜的下跌几乎回吐了近期全部的涨幅，并且也跌回到了此前突破的通道上轨附近寻求支撑。

由于短期在突破114.470之后回撤过快，需要密切注意是否有假突破的嫌疑。目前该汇价需要在图中通道的上轨附近完成整固，以时间换取空间，才能有后续再度冲击114.70上方的机会。

操作上参考：

短线应当观望，除非跌破113.71的支撑，才可转为看空。

（美元/日元4小时图）

澳元/美元

该汇价继续跌破0.618的回撤位支撑，但下方的发展空间暂时不宜过度展望，需要注意日内可能会在0.618（0.7279）的附近有争夺。

目前该形态是比较标准的双底突破后回踩0.618技术支撑，如果能在此处附近企稳，后续可能会有一波明显的反弹。

操作上参考：

短线观望为宜，如果价格重新站上0.7279，可以考虑做多。

（澳元/美元4小时图）