通胀影响持续发酵，美元触及近16个月最高，金价六连阳或挑战1900，油价出现企稳迹象

摘要：美国通胀数据令乐观情绪受挫，支撑了美国国债收益率和美元汇率，金价六连阳或挑战1900，油价出现企稳迹象。

周四（11月11日）美元指数延续涨势，站上95关口；金价迎六连阳，此前强劲的美CPI数据推动投资者争相买入黄金；WTI原油日内收跌0.12%，报81.18美元/桶。

日内主要关注密歇根大学消费者信心指数和职位空缺数据，另外，纽约联储主席威廉姆斯的讲话也需要关注。

美国通胀飞涨，经济学家表示通胀潜在影响恐持续数月或数年

美国劳工部周三（10日）公布的数据显示，美国10月份消费者物价指数（CPI）较去年同期上涨6.2%，高于预期的5.9%，为30多年来最高。这份数据还显示，肉类、禽类、鱼和鸡蛋的涨幅达11.9%，是自1990年12月以来的最高。其中，牛肉的价格同比上涨了20.1%，猪肉价格同比上涨了14.1%。

在劳工部公布10月的通胀数据后，拜登在当天发表的一份演讲中表示，美国人民正在经历从一加仑汽油到一条面包都比之前贵的状况，这非常令人担忧。拜登指出，通胀损害了美国人民的钱包，而扭转这一趋势是他的当务之急。拜登呼吁国会迅速通过他的1.75万亿美元重建计划，拜登表示，经济学家认为这项计划能够缓解通胀压力。

也有经济学家表示，通胀的潜在影响恐怕还会持续数月甚至数年。布鲁金斯学会高级学者、美国前总统克林顿的国内政策顾问Bill Galston表示：“我不认为你可以用通过这些法案，通胀指数就会降低来证明自己的说法。我真的不认为对公众而言，这是一个可信的说法。”

美元触及近16个月最高，高通胀推动美联储提前加息押注

周四美元指数震荡上行，自去年7月以来首次突破95关口，最终收涨0.32%，报95.145。美元兑欧元和其他货币周四触及近16个月最高。

随着美联储加息变得越来越近，短期利率的上升速度加快，导致2年期和10年期美国国债收益率之差跌至最低约97个基点。货币市场交易员将美联储首次加息的预期时间从9月提前到了7月份。

InspereX高级交易员David Petrosinelli表示：“人们越来越认识到，也许美联储行动太慢了。收益率曲线走平的原因是，人们认为短期利率近期会走高，并质疑最终美联储是否必须过度矫正。”

瑞银外汇策略师Vassili Serebriakov表示，感觉交投仍受CPI影响，短期内阻力最小的路径似乎是美元走高，通胀走强削弱了暂时论，这意味着美联储可能需要更早收紧货币政策。

追踪金融市场的网站FXstreet.com的高级分析师Joseph Trevisani称，连续第二天出现与通胀相关的押注，且美债市场因阵亡将士纪念日而休市可能导致交投减少，放大了价格波动。

他称，一般来说，当债市休市时，流动性会减少，走势往往会放大，因吸收任何特定走势的流动性都会减少。

英镑兑美元刷新年度低点！做空澳元将成下一风口？

周四英镑兑美元跌至2021年以来的最低水平，因英国经济似乎失去了动力，而且美国通胀飙升提振了美元，因市场押注美联储将比预期更快升息。

英国国家统计局公布的数据显示，英国经济在9月份增长0.6%，但前几个月的估值被修正得更低，使得国内生产总值(GDP)比英国进入第一次新冠封锁前不久的2020年2月萎缩0.6%。

在11月的政策会议上，英国央行将其指标利率维持在0.1%不变，此前曾暗示可能提高利率，结果令市场相当失望。市场现在预计12月升息的可能性很高，但仍存在较高的不确定性。

周四，澳大利亚统计局公布的数据显示，10月份失业率从9月份的4.6%升至5.2%。更令人担忧的是，同期就业人数减少4.63万，与市场预期的增加5万相去甚远。

澳元兑美元周三下跌超过50点，周四延续跌势，创一个月新低。

德国商业银行FICC技术分析研究团队负责人Karen Jones称，澳元将测试该通道的底部，即0.7248。“澳元兑美元已经侵蚀了55日移动均线，并仍处于压力之下。该货币对的下方目标是通道底部0.7248和9月29日的低点0.7171。日内Elliott波数暗示0.7430是中期高点。”

交叉盘方面，高盛建议在2022年做空澳元，做多铜和石油。该行策略师补充道，2022年最热门的交易之一将是做空澳元兑加元。这在一定程度上是因为看好石油和澳大利亚的金属价格。预计澳大利亚加息的速度也将慢于加拿大。高盛外汇策略师Zach Pandl表示:“我们的大宗商品策略师近期的预测明显有利于加元兑澳元，这主要是受我们看涨油价的观点推动。

花旗：金价短期可望挑战1900美元

周四现货黄金持续上行，日内累涨12美元，于尾盘窄幅震荡，最终收涨0.7%，报1861.20美元/盎司。

以Aakash Doshi为首的花旗策略师团队发布报告称，若本周金价维持在每盎司1850美元左右，新投资人可能进一步涌入，届时1900美元可望成为下一个目标价。

既使通胀因素为黄金带来稳健支撑，Doshi也称，美元走强加上美联储对于短期利率的积极定价，恐对金价的这波强劲势头带来阻力。

花旗将0至3个月的黄金目标价上调11%，至每盎司1900美元，并将Q4金价预期自每盎司1700美元，上调至1800美元。

11月12日黄金ETFs数据显示，截止11月11日全球最大的黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量975.41吨，较上一交易日增加0.58吨。

油价出现企稳迹象，市场密切关注白宫动作

受OPEC+需求复苏和供应限制的支持，美原油期货价格今年上涨了60%以上，并在10月25日达到了七年高点85.41美元。周四（11月11日），美原油期货继续小幅下跌，但在80美元关口找到支撑，表现出企稳迹象。

OANDA高级分析师Edward Moya表示，原油价格正试图找到落脚点，因美国通胀失控加大了拜登政府利用战略石油储备(SPR)的压力。

由于市场密切关注美国可能采取的措施，交易一直高度波动。一项受到密切关注的市场指标显示，最接近的两份12月原油期货合约之间的价差，在过去六个交易日中有四个交易日的波动幅度超过1美元，而在一般交易日，价差通常只会波动几美分。

但宝盛集团(Julius Baer)经济主管Norbert Rucker在一份报告中表示，油价似乎正在企稳。他表示：“我们可以看到市场向宽松转变的早期迹象，尤其是随着美国页岩油和石油供应的回升，石油需求增势应该会放缓。”

瑞银集团(UBS Group AG)大宗商品分析师斯陶诺沃表示：“市场处于观望状态，所有人都在等待美国政府的下一步行动。”

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